[기업분석] (주)천일고속 주가 분석 / 배당 관련주

오늘은 천일고속 종목을 살펴보도록 하겠습니다.

 

목차

1. 기본적 분석

  1-1 천일고속은 뭐하는 회사인가?!

  1-2 천일고속의 시가총액

  1-3 천일고속 주주 , 유동주식 , 외국인 지분 확인

  1-4 천일고속의 안전성은?!

  1-5 천일고속의 미래성장성은?!

 

2. 기술적 분석

  2-1 천일고속 장기 차트 분석

  2-2 천일고속 단기 차트 분석

 

3. 천일고속 최종평

 

1. 천일고속 기분적 분석

 

1-1 천일고속은 뭐하는 회사인가?!

천일고속 로고

천일고속 기업은 전국적으로 시외버스를 운영하는 기업입니다.

대부분의 버스회사는 뒤에 고속이란 이름을 붙여서 쓰며 상장사중에 경쟁사?!로는 동양고속이란 업체가 있습니다.

천일고속의 매출구성은 아래와 같이 설명드리도록 하겠습니다.

 

1. 운송사업부 / 여객운송 ( 매출 약 94% 차지 )

이름에 걸맞게 운송사업이 매출의 94%를 차지하는 업종입니다.

요즘 승용차 증가와 고속철도 증가가 경쟁 요소이며 기름값에 영향을 많이 받는 업종입니다.

또한 고속버스 차량대비 점유율은 약 9.7%로 작지 않은 숫자이며 수출은 당연히 없고 모두 내수 사업입니다.

 

솔직히 이 종목의 경우 사업은 크게 중요하지 않으며 밑에 설명드리겠지만 해당 종목의 핵심은 배당입니다.

 

1-2 천일고속의 시가총액 

천일고속 시가총액

천일고속의 시가총액은 1,009억입니다. 주가가 움직이기 쉬운 금액이며 하락하기도 좋은 금액입니다.

시총이 1조이상되는 기업의 경우 움직이기 힘들어 주가 상승폭이 작으나 이 정도 금액은 아주 움직이기 좋은 금액입니다.

다만 금액적으로는 움직이기 좋으나 한가지 변수가 있습니다. (1-3 참조)

 

1-3 천일고속 주주 , 유동주식 , 외국인 지분 확인 

천일고속의 지분 및 유동주식을 한번 알아보도록 하겠습니다.

천일고속 지분 및 유동주식 확인

일단 최대주주의 지분이 85.7% 아주 높은 수치를 기록합니다. 최대주주분들을 살펴보니 가족이 운영하는 것으로 확인됩니다. 이렇게 최대주주 지분이 높은 종목은... 처음 보내요.. 밑에 설명드리겠지만 여기엔 모순이 좀 있습니다.

유동주식의 경우 14.1%로 아주작은 수치이며 주식수는 201,587주 입니다. 현재 금액으로 환산해보면 141억원이 나오네요. 작은 수치는 아닙니다.

 

이제 외국인의 비중은 얼마인지 한번 알아보도록 하겠습니다.

천일고속 외국인 지분

네... 그만 알아보도록 하겠습니다.

 

1-4 천일고속의 안전성은?!

천일고속 실적분석

천일고속의 실적을 살펴보면 일단 매출액의 경우 2017년부터 꾸준히 상승하고 있으나 영업이익은 거의 남지않는 종목입니다. 운송업으로 영업이익을 남기기는 엄청나게 어려우며 운송업은 거의 적자를 보신다고 생각하시면 됩니다. 

아마 2020년 실적의 경우 코로나로 인하여 손님이 많이 줄어들어 매출액은 최저를 찍을것으로 예상되며 영업이익 또한 마이너스로 생각하시면 됩니다. (분기 실적 참조)

위에서도 말씀드렸다시피 이종목은 사업이 그렇게 중요한 종목이 아닙니다.!!!!

이종목의 사는 대부분의 분들은 바로 배당금때문입니다. 2017년 배당 16% / 2018년 배당 7.5% / 2019년 배당 7.1% 로 어마어마한 배당을 주고 있는 종목입니다.

2019년엔 적자가 나긴했지만 쿨하게 배당금을 아주 많이 줬습니다.

위에 한가지 모순이 있다고 말씀드린 것은 배당의 경우 지분이 많을수록 유리합니다.

대부분의 지분은 위에 설명드렸다시피 .... 가지고 있으며 그래도 이종목을 사면 7% 배당을 받을 가능성이 큽니다.

은행 금리로 비교할시 거의 3.5배나 많이 줍니다.!! 개꿀. 잠깐 넣고 7%를 받으면 아주 좋죠 한 가지 주의할 점은 주가가 하락하여 손해를 볼 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

천일고속의 안전성은 나쁘지 않습니다.!

 

1-5 천일고속의 미래성장성은?!

미래성장성은 미미하다?!

일단 천일고속의 경우 신규사업을 추진하고있지않으며 테마 또한 없습니다.

가진 거라곤 배당주.. 하나뿐이 없으며 승용차 및 고속철도가 증가하여 시외버스가 점점 설자리가 없을 것으로 생각됩니다.

한 가지 기대할 것은 버릴 수 없는 사업이며 국가에서 조금 밀어준다면 미래 성장이 좋아지지 않을까란 기대를 해봅니다.

 

2. 천일고속 기술적 분석

 

2-1 장기 차트 분석

천일고속 장기 차트 분석

천일고속의 주봉 차트입니다.

차트를 보니 2017년부터 2020년 초까지 계속하여 하락차트를 만들고 있었으나 2020년 초부터 상승 전환으로 바뀌면서 갑자기 거래량도 폭팔을 하고 있습니다. 이종목의 경우 유동주식수가 아주아주 작은 종목인데 신기하네요.

또한 주가가 120일선을 뚫고 안전지역으로 갔으며 이평선이 모두 상승하고 있어 좋아 보이며 75,000원까진 무난하게 갈 것으로 생각되며 이후 상황에 따라 매수 및 매도를 대응하시는 게 좋을 것으로 보입니다.

 

2-2 단기 차트 분석

천일고속 단기 차트 분석

천일고속의 일봉 차트입니다.

주봉에서 확인했듯이 이제 상승차트로 바뀌어 아주 차트가 좋습니다. 거기에 거래량까지 받쳐주고 있고 현재 주가를 볼 때 120일선이 마지막 지지선으로 확인되며 74,800원까지는 가뿐히 갈 것으로 생각됩니다.

배당종목이기 때문에 12월 말까진 주가가 많이올라간후 1월 배당이 끝난 후에는 주가가 떨어지지 않을까란 걱정도 합니다.

 

3. 천일고속 최종평

천일고속의 최종평은 독이든 성배같은 종목이라 생각됩니다.

엄청난 배당을 받기위해서는 이 종목을 들어가야 하지만 주가가 많이 올라 대주주가 처분한다면 배당수익보다 손해를 볼까 봐 걱정되는 종목입니다.

일단 기본적 분석을 살펴볼때 soso 하며 매력적으로 끌리는 건 배당뿐이 없으며, 기술적 분석의 경우 유동주식이 작아 최대주주들이 조금만 처분해도 바로 하락 전환으로 바뀔 수 있으니 조심하셔야 할 것으로 생각됩니다.

 

 

관심이 가는 종목의 경우 최근 3년간 뉴스 , 공시를 확인하신 다음 매수를 추천드립니다.

저 또한 열심히 공부하고 찾아보는 정보이며 틀린 사항이나 추가할 사항이 있는 경우 댓글 부탁드립니다.

 

 

이상 밤별이의 기업분석이였습니다.