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[기업분석] (주)위닉스 주가 분석 / 미세먼지 , 공기 , 여름 , 황사 관련주

by 일하기 싫은 별이 2020. 11. 22.
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오늘은 위닉스 종목을 살펴보도록 하겠습니다.

 

목차

1. 기본적 분석

1-1 위닉스는 뭐하는 회사인가?!

1-2 위닉스의 미래성장성은?!

1-3 위닉스의 안전성은?!

 

2. 기술적 분석

2-1 위닉스 장기 차트 분석

2-2 위닉스 단기 차트 분석

 

3. 위닉스 최종평

 

1. 위닉스 기분적 분석

 

1-1 위닉스는 뭐하는 회사인가?!

위닉스 로고

위닉스의 기업은 많이 들어보셨을겁니다. 대부분의 가정에 하나씩 제품을 보유하고 있을것으로 생각됩니다.

일단 위닉스의 대표적인 사업은 공기청정기 입니다. 코로나전에 미세먼지로 인해 상당한 수혜주로 효과를 본 기업입니다. 자 그럼 이제 위닉스의 매출구성을 한번 알아보도록 하겠습니다.

위닉스의 매출구성은 크게 제품과 상품으로 나뉩니다. 먼저 제품먼저 설명드리도록 하겠습니다.

 

1. 제품 / 완제품 - 공기청정기 , 냉온정수기 , 공기정수기 , 팬히터 , 제습기등 ( 매출 약 66% 차지 )

위에서도 설명드렸다시피 공기청정기의 비중이 아주 많습니다. 완제품의 경우 매출의 66% 차지하지만 저기서 공조기 부분이 거의 80%이상 차지할것으로 추측됩니다. 또한 내수가 77% , 수출이 23% 정도로 확인되며 제 포스팅에서 계속 말씀드리지만 이제는 공기에 대해서 민감한 상태이므로 향후에도 비전이 있는 제품이라 생각됩니다. 또한 옛날에 누가 물을 사먹겠어 라고 생각했듯이 이제 공기또한 그렇게 되지 않을까란 추측을 해봅니다.

 

2. 제품 / EVAPORATOR - 냉장고 및 에어컨용 열교환기 ( 매출 약 6.7% 차지 )

해당제품의 경우 자회사인 유원전자(소주)유한공사의 주력 상품이며 중국현지법인으로 현지에 소재한 국내 및 해외 가전업체에게 에어컨 및 냉장고용 열교환기를 내수 및 수출 판매하고 있습니다. 매출은 약 6.7% 차지하며 좋게 볼것은 가동률이 99.6% Max로 가동하여 매출을 내고 있습니다. 

 

3. 제품 / 에어컨부품 - 에어컨용 배관 ( 매출 약 2.7% 차지 )

 

4. 상품 / 레진,휴즈 등 - 도급 원자재 등 ( 매출 약 19% 차지 )

매출 비중에서 2번째로 많이 차지하는 항목이네요. 보고서를 살펴봐도 어떤 제품이며 설명이 나와있지않아 추측하기 힘듭니다 ㅠ 그렇다고 매출의 19% 차지하는걸 이렇게 쉽게 포기할수 없죠.

어떤제품인지 몰라도 매년 매출을 비교는 할수있으니 한번 해보도록 하겠습니다.

 

5. 금년 매출대비 매출 비교

이번년도(2020년)를 기준으로 했을때 작년과 재작년의 매출을 비교해보도록 하겠습니다.

위닉스 매출 비교

어.... 뭐지... 일단 전체적으로는 매출이 많이 상승하였습니다. 그러나 위의 표를 보시면 비중이 제일 높은 완제품 즉 공기청정기 , 정수기 , 제습기의 매출은 떨어진것을 확인할수 있습니다. 가정에서 모두가 하나씩 구매를 하여 추가구매가 없는것인가... 아쉽네요...

 

1-2 위닉스의 미래성장성은?!

위닉스의 미래성장성은 좋습니다. 아주 잘크고있는 회사라고 느껴집니다.

일단은 회사가 주력상품이 있으며 요즘 트렌드에 맞는 제품이라 생각됩니다. 위에 표를 보시면 매출은 떨어졌지만 그래도 공기청정기 분야에서는 1등이라는 사실은 변함 없습니다. 그러나 조금 마이너스로 보이는것은 가전제품은 너무나도 큰 기업이 두개가 있어 (삼성 , LG) 위닉스가 크게 빛을 보지 못하고 있다고 생각됩니다.

그럼 이제 위닉스의 테마가 어떤것이 있는지 보도록 하겠습니다.

 

- 제습기 / 공기청정기

주력 판매 상품인 테마라 뭐 설명할것도 없네요 이건.

 

- 스마트홈(홈네트워크)

SK텔레콤과 제휴를 하여 사물인터넷(IoT) 기능을 적용시킨 제습기 ‘위닉스뽀송3D’ 출시 하였다고 합니다.

가격은 80만원정도이며 구매하신 분들의 상품평은 매우 만족하는것으로 보입니다. 위닉스의 제습기 뽀송 시리즈는 계속하여 히트를 치고 있으나 스마트홈이라는 테마는 보기에는 조금 약하지않나 생각이 듭니다.

 

- 황사/미세먼지

황사 , 미세먼지 테마의 경우 위닉스의 주력상품인 공기청정기 테마입니다. 일단 황사, 미세먼지의 경우 봄에 주로오며 봄이 오기전에 매수한다면 주가 상승을 노려볼수 있습니다. 다만 장마가 일찍오거나 비가 많이 올경우 해당 테마는 사라집니다.

 

- 여름

위닉시의 주력상품인 제습기의 테마입니다. 해당 테마는 위의 황사,미세먼지인 봄이 지나면 돌아오는 테마입니다.

위닉스의 경우 계절에 영향이 많은 테마로 봄에는 황사,미세먼지 여름에는 제습기로 노려볼수 있습니다. 

 

위닉스 테마의 경우 매년 돌아오는 테마이며 시장크기는 매년 점점 커지고 있다고 생각되어 미래성장성은 나쁘지 않습니다.

 

1-3 위닉스의 안전성은?!

위닉스 실적분석

위닉스의 실적을 한번 살펴보도록 하겠습니다.

작년까지 매출액이 좋습니다. 2017년 부터 꾸준히 매출액이 큰폭으로 증가하고 있습니다. 그러나 이번년도에는 아마 2019년보다는 적을것으로 추측되며 작년 실적이 너무 좋네요. 매년 영업이익이 10% 이하였지만 작년엔 영업이익 13%를 처음 넘어섰네요. 2020년에도 분기로 볼때 영업이익이 꾸준히 10% 이상을 유지하고 있어 2018년보다는 좋고 2019년 보다는 실적이 안좋을꺼 같습니다.

ROE 수치는 작년 약 30%... 하지만 2020년에는 12% , 15% 로 많이 떨어졌지만 그래도 다른종목에 비하면 좋은수치입니다. 위닉스는 중견기업으로 실적이 아주 안정적입니다. 부채비율 또한 80%를 유지하고 있으며 유보율은 2000%가 넘는 수치입니다. 적자가 없으며 기업이 돈을 많이 가지고 있는 상태로 보입니다.

마지막으로 제가 제일 좋아하는 배당의 경우 매년 꾸준히 나눠주고 있으며 작년기준 1.9%로 은행과 비슷한 이자를 줬네요. 그래도 준게 어디입니까. 중견기업답게 실적은 아주 안정적입니다. 좋네요.

 

2. 위닉스 기술적 분석

 

2-1 장기 차트 분석

위닉스 장기 차트 분석

위닉스의 주봉 차트입니다.

위의 실적이 가장 좋았던 2019년엔 확실히 상승하는 모습을 보여주고 있네요. 이번년도에는 역시 2019년 보다 실적도 안좋고 또한 테마가 조금 식은 느낌이 듭니다. 차트로 볼떄는 현재는 방향을 잡고있는것으로 생각됩니다. 120일선 , 20일선 , 10일선 5일선 모두가 지금 한곳에 있습니다. 만약 저 지지해주는것이 뚫린다면 솔직히 어디까지 내려갈지 생각이 안듭니다. 15,000원까지도 한번에 떨어질꺼 같은 느낌이 드네요. 그래도 기업이 튼튼하여 장기로써는 하락하여도 반드시 반등할것으로 생각됩니다. 그럼 단기차트 한번 보도록 하겠습니다.

 

2-2 단기 차트 분석

위닉스 단기 차트 분석

위닉스의 일봉 차트입니다.

2020년 3월에 큰폭으로 하락후 현재는 박스권에 머물러 있습니다. 여기서는 박스권 단타를 치기 괜찮겠네요. 

19,200원 정도에 사서 3~5% 먹고 팔면 좋아보입니다. 한가지 위험한것은 18,000원 밑으로 가면 바로 던지셔야 합니다. 위의 장기차트에서 말씀드렸다시피 하락하다면 큰폭으로 떨어질것으로 예상되며 회복하기까지도 오랜시간이 걸릴것입니다.

3. 위닉스 최종평

위닉스의 최종평은 좋은 기업이란 생각이 듭니다.

매년 돌아오는 테마를 보유하고 있는 기업이며 점점 성장하는 느낌이 많이 듭니다.

기본적 분석에서는 매출 및 이익의 경우 작년보다는 저조할것 같지만 2018년보다는 좋아질것으로 보여 잠시 주춤했을 것으로 예상되나 배당 및 안전성이 좋아 투자하기 좋은 기업이라 생각됩니다. 뭐든지 안망하는 기업에 투자해야 두발뻗고 잘수 있습니다. 

기술적 분석에서는 단기로 박스권 매매로 재미좀 볼수있고 떨어진다하여도 시간만 있다면 주가는 충분히 제자리로 돌아올수 있다고 생각됩니다.

제가 좋아하는 기업이라 포스팅을 좀더 재밋게 한것 같습니다.

 

 

관심이 가는 종목의 경우 최근 3년간 뉴스 , 공시를 확인하신 다음 매수를 추천드립니다.

저 또한 열심히 공부하고 찾아보는 정보이며 틀린 사항이나 추가할 사항이 있는 경우 댓글 부탁드립니다.

 

 

이상 밤별이의 기업분석이였습니다.

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